浙商证券:“16浙证债”2019年付息公告
发布时间:2019-09-15   动态浏览次数:

  浙商证券股份有限公司 2016 公开发行公司债券 2019年付息的债权登记日

  为2019 年 9 月 20日。凡在 2019 年 9 月 20日前(含当日)买入并持有本期债券的

  投资者,享有本次派发的利息;2019年 9 月 20 日卖出本期债券的投资者,不享

  浙商证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于2016年9月23日发行的浙

  商证券股份有限公司2016 年公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)将于

  2019年9月23日开始支付自2018年9月23日至2019年9月22日期间的利息。为保证

  1. 债券名称:浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券(面向合格

  8. 债券期限及利率:本期债券为5年期固定利率债券,票面利率为3.08%,

  附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据公司于2019年8

  月9日披露的《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公司债券票面利率调整

  11.付息日:2017年至2021年每年的9月23日为上一个计息年度的付息日。若

  投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为2017年至2019年每年的9

  月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延

  12.兑付日:本期债券的兑付日为2021年9月23日;若投资者行使回售选择权,

  则其回售部分债券的本金兑付日为2019年9月23日;如遇法定及政府指定节假日

  诚信证评”)综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本期债

  券的信用等级为AAA。中诚信证评在2019年度跟踪评级报告中维持本期债券信用

  15.上市时间和地点:2016 年10月17日于上海证券交易所上市交易。

  本期债券票面利率为 3.08%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民

  币 30.80 元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利

  息为 24.64 元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为

  本次付息对象为截止 2019 年 9 月 20日上海证券交易所收市后,中证登上海

  委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、

  责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日 2 个交

  华人民共和国企业所得税法》),根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共

  和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得

  税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及 2009 年 1 月 23 日发布的

  《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问

  题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券

  利息应当缴纳 10% 的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将

  按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税pi59吉利平肖平码论坛

 
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